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国联恒惠纯债C

( C: 006036)

20.98%

成立以来收益率

0.03%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.76%
  • 近1年 3.28%
  • 近3年 11.05%
  • 成立以来 20.98%
产品信息
  • 基金名称国联恒惠纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒惠纯债C
  • 成立日期2018年12月27日
  • 基金代码 C: 006036
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人浙商银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

韩正宇

韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.1236 1.2016 0.03%
2024-03-27 1.1233 1.2013 0.04%
2024-03-26 1.1229 1.2009 -0.01%
2024-03-25 1.1230 1.2010 -0.01%
2024-03-22 1.1231 1.2011 0.03%
1261条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2021-02-05 2021-02-08 0.067
2022-12-14 2022-12-15 0.011
2条记录
交易费率
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日
0.10%
Y≥30日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-09-23

国联恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-23

国联恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议2023-09-22

国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同2023-09-22

国联恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-09-08

国联恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)2023-08-04

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2022-08-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-08-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2021-08-07

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)2021-08-07

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2021-07-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-07-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2021-04-29

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-04-29

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同2021-04-29

中融恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议2021-04-29

中融恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)2020-08-08

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)2020-03-10

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)2019-12-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议2019-12-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同2019-12-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2019-08-10

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2018-12-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告2018-11-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书2018-11-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议2018-11-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同摘要2018-11-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同2018-11-06

国联恒惠纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联恒惠纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年第三季度报告2020-10-27

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年中期报告2020-08-28

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年第二季度报告2020-07-20

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2020年第一季度报告2020-04-21

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年年度报告2020-03-27

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年第四季度报告2020-01-18

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年第三季度报告2019-10-24

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告2019-08-26

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年第二季度报告2019-07-19

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2019年第一季度报告2019-04-19

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于国联恒惠纯债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告2023-09-22

国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告2023-09-13

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告2022-12-14

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-04-22

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒惠纯债)2021-07-29

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告2021-02-05

中融基金管理有限公司关于中融恒惠纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业...2020-11-26

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的...2020-06-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告2020-05-06

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告2020-04-22

中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司暂停办理相关销售业务的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒惠纯债)2020-03-07

关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-02-21

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-02-13

关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告2019-12-31

中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告2019-12-28

关于旗下部分基金增加深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构的公告2019-12-25

基金行业高级管理人员变更公告2019-12-21

基金行业高级管理人员变更公告2019-08-08

中融基金管理有限公司首席信息官任职公告2019-06-28

关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告2019-06-06

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒惠纯债)2019-05-14

基金行业高级管理人员变更公告2019-04-25

关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机构的公告2019-04-22

关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告2019-04-17

关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机构的公告2019-04-16

关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告2019-03-29

基金行业高级管理人员变更公告2019-02-13

中融基金管理有限公司关于公司住所变更的公告2019-01-26

中融恒惠纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告2019-01-25

基金行业高级管理人员变更公告2019-01-10

关于中融恒惠纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2018-12-26

关于增加民生证券股份有限公司为中融恒惠纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2018-12-07

关于增加国泰君安证券股份有限公司为中融恒惠纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2018-11-13

暂无数据

33条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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