搜索

国联恒安纯债A

( A: 008796)

8.15%

成立以来收益率

0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
机构购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.14%
  • 近1年 2.30%
  • 近3年 7.05%
  • 成立以来 8.15%
产品信息
  • 基金名称国联恒安纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒安纯债A
  • 成立日期2020年03月30日
  • 基金代码 A: 008796
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人交通银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入公司,现任固收投资四部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0425 1.0805 0.01%
2024-03-27 1.0424 1.0804 0.01%
2024-03-26 1.0423 1.0803 0.00%
2024-03-25 1.0423 1.0803 0.02%
2024-03-22 1.0421 1.0801 0.00%
963条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2023-02-07 2023-02-08 0.038
1条记录
交易费率
申购费
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.10%
Y≥30日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份




基金公告

国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-03-22

国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)2024-03-22

国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-08

国联恒安纯债债券型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联恒安纯债债券型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-04

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)2023-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-11-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)2021-11-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-04-29

中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-04-29

中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同2021-04-29

中融恒安纯债债券型证券投资基金托管协议2021-04-29

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-03-23

中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告2020-02-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同2020-02-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金托管协议2020-02-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书2020-02-26

国联恒安纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联恒安纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融恒安纯债债券型证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融恒安纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融恒安纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年第三季度报告2020-10-27

中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年中期报告2020-08-28

中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年第二季度报告2020-07-20

国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2024-01-27

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告2023-09-13

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告2023-07-20

中融恒安纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告2023-02-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-04-22

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融恒安纯债)2021-11-20

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司关于中融恒安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告2021-07-24

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融基金管理有限公司关于中融恒安纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业...2020-07-11

中融基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞基金销售有限公司为中融恒安纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2020-06-16

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告2020-05-06

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告2020-04-22

中融恒安纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告2020-04-17

中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司暂停办理相关销售业务的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-04-10

中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2020-03-31

关于中融恒安纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2020-03-26

关于增加江苏银行股份有限公司为中融恒安纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2020-03-09

关于增加东兴证券股份有限公司为中融恒安纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2020-03-02

暂无数据

25条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
J
  • 江苏江南农村商业银行股份有限公司
  • 江苏银行股份有限公司
  • 交通银行股份有限公司
P
  • 平安银行股份有限公司
查看更多
券商及期货
B
  • 渤海证券股份有限公司
D
  • 东海证券股份有限公司
  • 东北证券股份有限公司
  • 东方财富证券股份有限公司
  • 东兴证券股份有限公司
  • 第一创业证券股份有限公司
G
  • 国投证券股份有限公司
  • 国信证券股份有限公司
  • 国都证券股份有限公司
  • 光大证券股份有限公司
H
  • 海通证券股份有限公司
  • 华安证券股份有限公司
  • 华西证券股份有限公司
M
  • 麦高证券有限责任公司
P
  • 平安证券股份有限公司
S
  • 申万宏源证券有限公司
  • 申万宏源西部证券有限公司
  • 世纪证券有限责任公司
T
  • 天风证券股份有限公司
W
  • 五矿证券有限公司
  • 万联证券股份有限公司
X
  • 信达证券股份有限公司
  • 西南证券股份有限公司
Y
  • 粤开证券股份有限公司
Z
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 中信期货有限公司
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 中山证券有限责任公司
  • 中信证券股份有限公司
  • 中泰证券股份有限公司
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 招商证券股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
查看更多
第三方机构
B
  • 北京中期时代基金销售有限公司
  • 北京展恒基金销售股份有限公司
  • 北京新浪仓石基金销售有限公司
  • 北京雪球基金销售有限公司
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 北京广源达信基金销售有限公司
  • 北京中植基金销售有限公司
  • 北京度小满基金销售有限公司
  • 北京格上富信基金销售有限公司
C
  • 财咨道信息技术有限公司
D
  • 大连网金基金销售有限公司
F
  • 泛华普益基金销售有限公司
G
  • 贵州省贵文文化基金销售有限公司
H
  • 和讯信息科技有限公司
J
  • 嘉实财富管理有限公司
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
  • 济安财富(北京)基金销售有限公司
  • 江苏汇林保大基金销售有限公司
M
  • 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
N
  • 诺亚正行基金销售有限公司
P
  • 浦领基金销售有限公司
S
  • 上海云湾基金销售有限公司
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 深圳富济基金销售有限公司
  • 上海汇付基金销售有限公司
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 深圳新华信通基金销售有限公司
  • 上海大智慧基金销售有限公司
  • 上海万得基金销售有限公司
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 深圳市金斧子基金销售有限公司
  • 深圳众禄基金销售股份有限公司
  • 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 上海陆金所基金销售有限公司
  • 上海联泰基金销售有限公司
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 上海挖财基金销售有限公司
T
  • 天津国美基金销售有限公司
  • 通华财富(上海)基金销售有限公司
  • 泰信财富基金销售有限公司
W
  • 万家财富基金销售(天津)有限公司
  • 武汉市伯嘉基金销售有限公司
Y
  • 奕丰基金销售有限公司
  • 一路财富(深圳)基金销售有限公司
  • 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
Z
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 中证金牛(北京)基金销售有限公司
  • 珠海盈米基金销售有限公司
查看更多
保险
X
  • 玄元保险代理有限公司
Y
  • 阳光人寿保险股份有限公司
查看更多