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国联恒阳纯债C

( C: 011311)

7.79%

成立以来收益率

0.00%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.96%
  • 近1年 3.41%
  • 近3年 -
  • 成立以来 7.79%
产品信息
  • 基金名称国联恒阳纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒阳纯债C
  • 成立日期2021年06月15日
  • 基金代码 C: 011311
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人华夏银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 50%;主体评级为 AA+的信用债投资占信用债资产的比例为 0-50%;主体评级为 AA 的信用债投资占信用债资产的比例为 0-20%。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%;本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

朱柏蓉

朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入公司,现任固收投资一部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0425 1.0775 0.00%
2024-03-27 1.0425 1.0775 0.08%
2024-03-26 1.0417 1.0767 -0.01%
2024-03-25 1.0418 1.0768 -0.03%
2024-03-22 1.0421 1.0771 -0.01%
665条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2023-08-24 2023-08-25 0.015
2024-02-01 2024-02-02 0.02
2条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日
0.10%
Y≥30日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告2024-02-01

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融恒阳纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告2023-08-24

中融基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下部分基金开展费率优惠活动的公告2023-02-08

关于提高中融恒阳纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告2022-11-18

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融恒阳纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告2021-07-12

中融恒阳纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2021-06-16

中融基金管理有限公司关于中融恒阳纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2021-06-11

暂无数据

15条记录
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