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国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C

( C: 014091)

-10.18%

近6月收益率

03-26

-0.87%

日涨跌幅

03-27

  • 基金类型:FOF型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -10.18% 03-26
  • 近1年 -19.49% 03-26
  • 近3年 -
  • 成立以来 -33.03% 03-26
产品信息
  • 基金名称国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中...
  • 基金简称国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
  • 成立日期2021年11月11日
  • 基金代码 C: 014091
  • 基金类别(合同)混合型基金中基金
  • 基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金全称
国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征

本基金属于主动管理混合型FOF基金,长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金以资产研究、基金精选为基础,基于市场状态动态调整基金组合,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(包括存托凭证)、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%(本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%),投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

基金经理

刘斌

刘斌先生,中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2010 年 7 月至 2019 年 7 月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、财富管理委员会投资顾问部高级副总裁;2019 年 9 月至 2022 年 12 月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部业务总监、执行总经理、投资经理;2022 年 12 月至 2023 年 2 月任建信基金管理有限责任公司数量投资部高级业务副经理。2023 年 3 月加入公司,现任多策略投资部FOF投资负责人。

丁鹏飞

丁鹏飞先生,毕业于复旦大学国际金融学专业,研究生、硕士学位。2016 年 6 月至 2019 年 12 月任宁波银行资产管理部投资岗;2019 年 12 月至2023 年 2月任宁银理财有限责任公司权益投资部投资经理、多资产投资部投资经理。2023 年 5 月加入本公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-27 0.6639 0.6639 -0.87%
2024-03-26 0.6697 0.6697 -0.03%
2024-03-25 0.6699 0.6699 -0.78%
2024-03-22 0.6752 0.6752 -0.79%
2024-03-21 0.6806 0.6806 -0.31%
573条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.50%
Y≥30日0
管理费1.00%/年
托管费0.15%/年
销售服务费率0.40%/年
单笔认购/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2024年第2号)2024-02-24

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2024-02-24

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2024-01-26

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2024年第1号)2024-01-26

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2023-11-10

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第4号)2023-11-10

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-08

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2023-09-08

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2023-09-08

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第2号)2023-08-31

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2023-08-31

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第1号)2023-08-04

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2021-11-03

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年第2号)2022-11-11

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2022-11-11

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年第1号)2022-07-09

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2022-07-09

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2021年第1号)2021-12-02

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新2021-12-02

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要2021-11-06

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2021-11-03

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2021-11-03

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2021-11-03

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告2021-11-03

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联添益进取3个月持有混合发起(FOF))2024-02-23

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联添益进取3个月持有混合发起(FOF))2024-01-25

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(中融添益进取3个月持有混合发起(FOF))2023-08-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告2022-09-24

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融添益进取3个月持有混合发起(FOF))2022-07-08

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告2022-02-09

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融添益进取)2021-12-01

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告2021-11-24

中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告2021-11-12

中融基金管理有限公司关于中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)提前结束募集的公告2021-11-10

暂无数据

26条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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