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中融恒润纯债C

( C: 016956)

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0.05%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以来 0.61%
产品信息
  • 基金名称中融恒润纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称中融恒润纯债C
  • 成立日期
  • 基金代码 C: 016956
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人杭州银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2023-03-31 1.0061 1.0061 0.05%
2023-03-30 1.0056 1.0056 0.01%
2023-03-29 1.0055 1.0055 0.06%
2023-03-28 1.0049 1.0049 0.01%
2023-03-27 1.0048 1.0048 0.05%
65条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
Y≥7日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份



基金公告

暂无数据

暂无数据

5条记录
销售机构
直销机构
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