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中融基金:新能源景气度提升 线下消费场景继续恢复

  • 来   源:中融基金作   者:时   间:2020-10-30
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本周(10月26日至10月30日)A股市场涨跌不一,中小盘股票大多上涨,但周五整体迎来较大下跌。其中,上证综指全周下跌1.63%,沪深300指数下跌0.49%,中小板指数上涨1.71%,创业板指数上涨2.12%。

行业方面,本周汽车、电气设备、生物医药、家用电器、休闲服务涨幅较大。汽车销量持续回暖,连续出现爆款车型,上市公司三季报超预期,对行业指数起到拉动作用。光伏、风电受益于十四五期间新能源发展目标,装机预期上调,电气设备指数上涨。医药生物指数在上周大幅回调后反弹,因肺炎疫苗取得进展等利好消息而关注度较强。经济回暖,顺周期耐用品消费改善,家用电器板块表现较强。线下消费场景恢复继续利好休闲服务行业指数。

本周十九届五中全会在北京召开,研究“十四五”规划和2035年远景目标。

在战略布局上,十三五期间提出的全面建成小康社会已取得决定性成就,本次全会提出了更长远的2035年基本实现社会主义现代化的远景目标,并以此提出“十四五”期间社会发展主要目标。

经济增长方面,十四五规划并未提出类似十三五期间GDP要翻一番的具体目标,更加注重提质增效,并提出了创新能力、社会文明程度、民生福祉、国家治理效能等软性目标。

发展格局上,再次重点提及“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。核心是要推动高质量发展,奢华供给侧结构性改革,坚持改革创新,扩大内需、促进消费、拓展投资空间。

另外,全会特别提出了实施积极应对人口老龄化国家战略和国防军队现代化,以分别应对“十四五”期间老年人口占比提升以及外部不确定性风险。

股票市场方面,我们认为短期没有显著影响,市场仍将以震荡为主。中长期来看,“十四五”期间更突出创新和产业结构升级,建议投资者重点关注科技、军工、医药、养老、新能源等相关板块。