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您当前位置 旗下产品>中融融慧双欣一年定开债券 A
累计单位净值
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融融慧双欣一年定开债券 A 009675

单位净值[2020-07-10]

1.0000

累计净值

1.0000

基金类型 :债券型 风险等级 : 中低
起购金额:1元
基金亮点 :
收益增长率 :
近6个月0.00% 最近一年0.00%
今年以来0.00% 成立以来0.00%
产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A:009675 基金简称 中融融慧双欣一年定开债券A
基金类别 债券型证券投资基金 运作方式 契约型、定期开放式
成立日期   存续期限 不定期
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债。
主体评级为AAA的信用债投资占债券资产的比例为0-95%;主体评级为AA+的信用债投资占债券资产的比例为0-80%;主体评级为AA的信用债投资占债券资产的比例为0-30%。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票资产的投资比例不超过基金资产的20%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

哈默 女士
哈默女士,中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
历史净值     -  
认购费
M<100万元 0.60%
100万元≤M<200万元 0.40%
200万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 每笔1000元
申购费
M<100万元 0.80%
100万元≤M<200万元 0.50%
200万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日) 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日) 0
持有一个或一个以上封闭期 0
管理费 0.60%/年
托管费 0.16%/年
单笔认/申购最低金额 1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额 1份

 

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