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累计单位净值
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融景瑞一年持有混合 A 010367

单位净值[2020-11-27]

1.0000

累计净值

1.0000

基金类型 :混合型 风险等级 :

基金亮点 :
收益增长率 :
近6个月-- 最近一年--
今年以来-- 成立以来--
产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 A:010367 基金简称 中融景瑞一年持有混合A
基金类别 混合型证券投资基金 运作方式 契约型、开放式
成立日期   存续期限 不定期
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。
主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于30%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%;主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。
本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;本基金投资于可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

 

哈默 女士
哈默女士,中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
历史净值     -  
认购费
M<100万元 0.80%
100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 每笔1000元
申购费
M<100万元 1.00%
100万元≤M<300万元 0.60%
300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费
本基金在最短持有期结束日的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。
管理费 0.80% /年
托管费 0.20%/年
单笔认/申购最低金额 1元;单笔追加认/申购最低金额为1元
单笔赎回最低份额 1份

 

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