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累计单位净值
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融创业板两年定开混合 168207

单位净值

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累计净值

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基金类型 :混合型 风险等级 : 中高
起购金额:1元
基金亮点 :聚焦创业板
收益增长率 :
近6个月-- 最近一年--
今年以来-- 成立以来--
产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码 168207 基金简称 中融创业板两年定开混合
场内简称 中融创业
基金类别 混合型证券投资基金 运作方式 契约型、定期开放式
成立日期   存续期限 不定期
基金托管人 交通银行股份有限公司 业绩比较基准 创业板指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%
风险等级
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资目标
本基金在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产的比例不低于80%;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

 

甘传琦 先生
甘传琦先生,中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
历史净值     -  

 

认购费

1、场外认购费率

本基金份额的场外认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示:

M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 每笔1000元

本基金基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等

募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。

2、场内认购费率

本基金份额的场内认购费率由销售机构参照场外基金份额认购费率执行。

申购费

1、场外申购费率

本基金份额的场外申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示:

M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、场内申购费率

本基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外基金份额申购费率执行。

赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率如下:
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<180日 0.50%
Y≥ 180日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含30日)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含3个月)但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含6个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月为30日)
管理费 1.50% /年
托管费 0.25%/年
单笔认/申购最低金额

1、场外认购限制

通过基金管理人直销机构场外认购本基金时,每个基金账户的首次单笔最低认购金额为1元人民币,单笔追加认购最低金额为1元人民币。通过其他销售机构场外认购本基金时,每个基金账户每次认购金额不得低于1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。本基金对募集期间单个投资人场外认购的最高累计认购金额不设限制。

2、场内认购限制

场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。本基金募集期间对单个投资人场内认购的最高累计认购份额不设限制。按照本基金基金份额合并计算,如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

3、申购数量限制

基金管理人直销机构每个基金账户首次最低场外申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;通过基金管理人网上交易平台场外申购本基金时,每次最低场外申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔场外申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位进行场内申购时,单笔申购最低金额为人民币1元。

单笔赎回最低份额 基金份额持有人在办理场外赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人办理场内赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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